主要内容
☆ 课程特色
本课程将通过丰富的现实案例,向您详细分析现金流的运行轨迹以及如何管理运作。
☆ 讲师特征
☆ 课程背景
1、现金流对于企业,正如血液和氧气对于人类。失去了立命之本,再精妙的管理方案也只会付之东流。一味盲目叫嚣企业利润几何、资产几许,而忽视现金管理的企业,终究逃不了一个命运——那就是凯恩斯先生所说的“最后我们都会死去”。
2、现金流对公司生存发展至关重要,现金流量管理水平往往是企业存亡的决定要素!很多企业的营运危机也是源于现金流量管理的不善!世界知名投资集团的投资评审也首先考虑的是投资对象的现金流量!因此,现金流量及与其密切相连的营运资本管理对企业来说是至关重要的。
3、基于现金流与现金流管理的重要性,特邀请名师推出:现金流与资本营运管理课程。这门课程将为你提供现金流量和营运资本管理的方法和技术。
☆ 参加人员
董事长、总经理等企业中高层管理人员
财务总监、控制总监、投资总监
现金经理、财务经理、会计经理、资金经理、内审经理
财务人员及其他部门相关人员
☆ 课程目标
A、了解现金流量为企业命脉的原因
B、掌握量化现金流量的基本方法
C、提升预测未来现金流量的能力
D、学会建立自己公司的现金流量管理机制
E、提高资金使用效率
F、为管理层提供决策建议
G、理解并熟练使用财务报表,并能通过分析企业的财务报表以明确数据背后的经济内涵和实质
☆ 课程大纲
一、现金流量在企业财务管理中的重要性
初步认识企业现金流量活动
利润与现金流量之间的关系
不同角度看现金流量——股东、债权人、经营者
二、现金流量管理与营运资本分析
企业资金周转危机原因分析与解决对策
营运资本因素分析
营运资本管理中常见错误解析
集团公司的“现金池”管理
三、企业现金流入管理
最佳资本结构的确定
资本市场筹资的现金流入管理
银行融资的现金流入管理
资本金投入、投资收益等的现金流入管理
信用管理对现金流入的影响
四、企业现金流出管理
银行结算体系与结算工具的选择与管理
电子银行系统
日常各种现金流出的管理
关注付款优先次序
现金管理的内部控制及程序
五、现金流量的量化计算与分析
经营活动、投资活动
☆ 授课讲师
☆ 主办单位
上海复锐企业管理咨询有限公司
☆ 学习受益
☆ 收费标准
3200/人(包括授课费用、内部资料费用和午餐茶歇费用。团体价格具体协商)
☆ 联系方式
上课地点:上海
联 系 人:(Kathy)周青
电 话:021-65214838*805或021-65210156
传 真: 021-65210596
公司网站:www.free863.com
E-mail: frpx@free863.com